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收评:三大指数午后走强创指涨超2% 医药股重新崛起

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9月17日消息,三大指数集体低开,随后走势分化。板块方面,风电板块拉升走高,证券、新冠检测板块活跃;鸿蒙概念、元宇宙概念下挫。指数午后走强,创业板指涨幅扩大至2%,沪指探底回升翻红。医疗器械、CRO概念板块走高,白酒板块持续上行;煤炭、有色、钢铁等周期股集体回落,工业母机、盐湖提锂板块低迷。总体而言,市场情绪偏向谨慎,个股跌多涨少,赚钱效应一般,沪深两市成交额连续43个交易日超1万亿,追平历史纪录。具体看,截止收盘,沪指报3613.97点,涨0.19%,成交额为6288亿元(上一交易日成交额为6740亿元);深成指报14359.36点,涨0.71%,成交额为7143亿元(上一交易日成交额为8045亿元);创指报3193.26点,涨2.06%,成交额为2448亿元(上一交易日成交额为2747亿元)。从盘面上看,CRO概念、风电、白酒板块涨幅居前,煤炭、钢铁、工业母机板块跌幅居前。热点板块:1、白酒金种子酒(16.690,1.52,10.02%)、酒鬼酒(254.460,23.13,10.00%)、舍得酒业(183.810,10.66,6.16%)、山西汾酒(316.860,19.61,6.60%)、水井坊(121.590,5.31,4.57%)等多股大幅上涨。近期部分渠道和终端对白酒中秋动销的预期较为负面,市场担心今年旺季消费疲软、库存高企。方正证券(8.410,0.03,0.36%)认为,不必对中秋的消费需求过分悲观,今年只是回归到正常的旺季表现:一方面,去年由于中秋国庆双节合一、疫情封锁导致宴席回补等原因,基数被显著抬高;另一方面,白酒旺季的终端消费往往集中在节前的最后一周,现在下结论为时仍早。虽然跨区域疫情管控以及酱酒的高库存压力可能会造成一定的负面影响,但总体来看影响是局部的,白酒的基本面不存在大的系统性风险,景气度依然很高。况且现在的中秋已经不是传统意义上单纯由消费驱动的销售旺季,而是酒企完成全年任务的关键节点。2、煤炭兖州煤业、山煤国际、昊华能源、晋控煤业、冀中能源等多股下挫。消息面上,面对大宗商品的飙涨,近日,监管层面场频频出手保供稳价、管控交易。9月16日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议,提出坚持把国家能源安全作为政治责任和根本底线,主动承担煤炭增产保供社会责任,有效发挥能源安全“稳定器”和“压舱石”作用。在确保安全生产的前提下,努力提升煤炭资源保障能力,提前做好今冬明春采暖季资源准备,发挥优质煤矿产能主力军作用,积极挖潜增产,全力保障煤炭安全稳定供应。消息面:1、国家卫健委数据显示,9月16日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例84例。其中境外输入病例22例(云南16例,河南2例,广东2例,上海1例,浙江1例),含2例由无症状感染者转为确诊病例(浙江1例,河南1例);本土病例62例(福建61例,其中厦门市31例、莆田市28例、泉州市1例、漳州市1例;云南1例,在德宏傣族景颇族自治州),含1例由无症状感染者转为确诊病例(在福建)。无新增死亡病例。新增疑似病例2例,均为境外输入病例(均在上海)。2、福建省文化和旅游厅日前发布通知,鉴于当前福建省存在中高风险地区,根据文化和旅游部要求,福建全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。3、今日,北京市政府新闻办举办“两区”建设一周年成效新闻发布会。北京市经济和信息化局总工程师仝海威介绍,北京将把数据作为核心生产要素,作为城市减量发展背景下实现经济高质量发展、可持续发展的主要路径。超前布局6G未来网络、量子科技、算法创新、区块链等数字技术,抢占数字技术制高点;探索形成领先的数字治理规则体系,以“两区”建设为契机,打造数字经济新特征,系统谋划制度规则创新,为我国参与全球数字治理提供北京方案。4、9月17日,文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚指出,中秋、国庆“双节”假期即将到来,游客出行量将增大。提醒中秋、国庆假期将要出行的游客朋友,疫情防控,人人有责。要密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况,不要前往中高风险地区旅游。旅游行程中要充分理解并自觉遵守查验健康码、测温、规范戴口罩等防控要求,勤洗手、勤通风,养成“一米线”好习惯。出现咳嗽、发热等症状时,应停止游览并及时就医。后市前瞻:方正证券认为,昨日大盘回调是多因素共振下的正常回调,回调不改变大盘中长期上行趋势,市场行情主线并未改变,消费上涨仍为超跌反弹,新能源下跌也为获利回吐,经济基础决定上层建筑,短期涨跌不改变结构行情的内在逻辑。操作上,节前适度控制仓位,逢低关注金融、“中”字头、“碳中和”概念、电力、高端制造、环保及股价处于底部二线蓝筹股,回避近一段时期涨幅过高股及高估值股,对于白酒、医药等传统消费股继续观望。国盛证券表示,目前市场已进入节前的震荡调整周期,高位品种也开始逐步加速释放风险,对高位滞涨的个股应注意回避。前期热点题材在短线杀跌后或有反抽,应是不错的减仓时机,切勿盲目追涨。而受北交所设立影响,创业板和科创板深受估值困扰,持续震荡调整格局或将延续,在短期选股策略上可侧重于主板。操作上,可在控制仓位的前提下,重在把握个股高抛低吸的节奏,关注白酒、农牧饲渔、医药等前期调整较为充分的防守性板块的布局机会,或为当前行情下不错的选择。

收评:沪指全天单边上行涨超1.5% 大蓝筹发力周期股领涨

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9月7日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后走势分化,沪指早盘缓步上行,创指围绕平盘线上下波动。板块方面,航运、军工板块拉升,煤炭、钢铁、天然气等资源股表现强势。午后大蓝筹集体发力,拉动沪指涨幅持续扩大,创指翻红后持续拉升,两市成交额连续35个交易日破万亿,北向资金全天流入超百亿。板块方面,煤炭板块继续领涨,锂电板块掀起涨停潮,烧碱、磷化工带领化工板块持续上行。总体而言,市场跷跷板效应显现,板块轮动较快,前期热点板块部分回调,个股涨多跌少,赚钱效应较好。截至收盘,沪指涨1.51%,报3676.59点,成交额达6589亿元;深成指涨1.07%,报14702.90点,成交额达7435亿元;创指涨0.72%,报3251.49点,成交额达2677亿元。从盘面上看,煤炭、化工、钢铁板块涨幅居前,园区开发、CRO概念、医疗器械服务板块跌幅居前。热点板块:1、可降解塑料降解塑料概念7日盘中发力上扬,截至发稿,皖维高新(9.150,0.83,9.98%)、新疆天业(10.950,1.00,10.05%)、美瑞新材(36.790,2.79,8.21%)、三联虹普(26.640,2.30,9.45%)等大涨,联泓新科(61.310,4.11,7.19%)、联创股份(24.050,1.67,7.46%)、中化国际(11.500,0.43,3.88%)、金发科技(16.850,0.60,3.69%)、中泰化学(15.020,1.11,7.98%)等跟涨。消息面上,据报道,为推动落实“双碳”目标,工业和信息化部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》。目前《规划》已经通过了专家论证,有望尽快发布实施。根据《规划》,塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。2、券商券商板块7日午后拉升走高,截至发稿,东方证券(18.080,1.64,9.98%)、广发证券(23.890,2.17,9.99%)大涨,兴业证券(11.520,0.65,5.98%)、锦龙股份(16.810,0.91,5.72%)、东方财富(34.200,1.21,3.67%)跟涨。消息面上,华西证券(10.190,0.08,0.79%)指出,券商板块整体市净率1.80倍,在历史低位。A股各风格板块轮动,但大金融迟迟没有启动。看好流动性适当宽裕、无风险利率下行环境下的券商板块。后市前瞻:巨丰投顾认为7月下旬以来,市场借助于中报披露开启估值修复行情,市场从流动性驱动切换到盈利驱动,二季度公募基金抱团股(新能源、医药、科技)大幅回调。军工、有色、钢铁、煤炭、锂电池、化工等板块强势上涨。中报结束后,周期股高位分化,8月大幅调整的酿酒、医药、金融等蓝筹股超跌反弹。周一创业板出现指数行情,高价股带动市场上涨,周二如期出现回踩确认,盘面上分化依旧是主基调,钢铁、煤炭、有色等资源股走强。市场风格逐步变化,周期股退潮,新的主线尚未明确。建议投资者均衡配置,短期可以在低估值板块中寻求机会。

收评:指数午后低位盘整创指跌1.1% 新三板精选层概念集体爆发

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9月3日消息,A股三大指数集体高开,随后盘中弱势盘整。板块方面,受北交所成立消息刺激,新三板精选层个股集体冲高,风电、医药等板块走强;化工、煤炭等周期股集体回调,盐湖提锂板块持续下挫。午后指数延续低位盘整,创指跌幅扩大超1%。农业种植板块拉升走高,半导体芯片股大幅回暖,天然气、酒店及餐饮板块活跃;军工、中船系个股走弱,工业母机、汽车板块表现低迷。总体而言,多空博弈激烈,个股涨跌参半,赚钱效应一般,沪深两市成交额再度突破1.5万亿元。具体看,截止收盘,沪指报3581.73点,跌0.43%,成交额为7438亿元(上一交易日成交额为6911亿元);深成指报14179.86点,跌0.68%,成交额为8293亿元(上一交易日成交额为7429亿元);创指报3102.14点,跌1.17%,成交额为2923亿元(上一交易日成交额为2589亿元)。盘面上,新三板精选层、酒店及餐饮、农业种植等板块涨幅居前;盐湖提锂、钛白粉、中船系等板块跌幅居前。聪明资金买了啥?成本是多少?【北向掘金】帮你看透主力老底,买前看一看,心里超有底!热点板块:1、新三板精选层五新隧装、丰光精密、凯腾精工、拾比佰、贝特瑞、同辉信息、同惠电子等多股大幅上涨。消息面上,昨日,习近平总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。中国证监会表示,将统筹协调多层次资本市场发展布局,推动健全资本市场服务中小企业创新发展的全链条制度体系,着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台。证监会表示,将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所,进一步提升服务中小企业的能力,打造服务创新型中小企业主阵地。2、农业种植隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业、敦煌种业、神农科技等多股大幅拉升。消息面上,全国推进种业振兴电视电话会议8月27日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调,全面实施种业振兴行动,不折不扣完成各项目标任务,坚决打好种业翻身仗,牢牢掌握国家粮食安全和农业现代化主动权。胡春华指出,种子是农业生产的源头,近年来我国种业发展有了很大进步,但发展基础仍不牢固,推进种业振兴、保障种源自主可控十分重要和紧迫。要按照《种业振兴行动方案》要求,着力夯实种质资源基础,全面摸清种质资源家底,抓紧做好保护和鉴定评价工作。要围绕保障优良品种的自主可控,加快培育一批新的突破性优良品种,持续加强基础研究和前沿技术攻关。要充分发挥企业主体作用,培育壮大一批具有竞争力的现代种业企业,加快建立以种业企业为主体、产学研用紧密结合的商业化育种体系。要顺应现代农业用种需求,切实提高种业基地建设水平,增强良种稳定供应能力。要全面优化种业市场环境,完善种业市场法律制度,加大市场监管处罚力度。消息面:1、今日,证监会副主席阎庆民表示,2020年全市场共有3756家上市公司召开业绩说明会,占披露年报公司总数的87.41%,与去年相比数量增长超过40%。上市公司召开业绩说明会有助于企业将产品市场的品牌溢价同步到资本市场,让投资者更快更直接地了解到企业的盈利能力和投资价值,主动引导市场预期,并充分反映企业的动态估值当中。2、国务院印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知。通知提出,强化自贸试验区与期货交易所的合作,从国内市场需求强烈、对外依存度高、国际市场发展相对成熟的商品入手,上市航运期货等交易新品种。以现货国际化程度较高的已上市成熟品种为载体,加快引入境外交易者,建设以人民币计价、结算的国际大宗商品期货市场,形成境内外交易者共同参与、共同认可、具有广泛代表性的期货价格。3、国务院印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知。通知提出,允许具备条件的自贸试验区开展跨境电商零售进口部分药品及医疗器械业务。支持符合条件的自贸试验区增设首次进口药品和生物制品口岸。4、中芯国际在港交所公告,于9月2日和中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署合作框架协议。根据合作框架协议,本公司和上海自贸试验区临港新片区管委会有意在上海临港自由贸易试验区共同成立合资公司,该合资公司将规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目,聚焦于提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。该项目计划投资约88.7亿美元,该合资公司注册资本金拟为55亿美元,其中本公司拟出资占比不低于51%,上海市人民政府指定的投资主体拟出资占比不超过25%。5、深圳证券交易所副总经理李鸣钟今日表示,将着力构建与“双碳”目标相适应的创新资本形成体系,加大对新能源等领域优质主体融资支持力度;推出碳中和专项债等创新产品,推进“双碳”主题指数研发;提高环境信息披露质量,增强上市公司绿色发展意识。后市前瞻:东北证券指出,风格扩散下注重高低切换,中小盘依然占优,短期关注大众消费和新旧基建、“专精特新”和“双减”等政策催化导致的相关行业机会。其一,当前中小盘具备低估值优势,同时从中报业绩角度来看,中小市值、业绩改善的成长股同样占优;其二,短期可关注估值高低切换下的风格扩散,如新能源上游铝、风电、氢能和燃料电池,军工中航发、电子元器件,周期中石化、建材等;其三,政策催化角度看,短期托底经济主要来自于加大基建、稳定消费以及提升制造业投资,相关的新旧基建、大众消费(酒店、旅游、餐饮、体育等)和“专精特新”等值得关注:此外国改短期有望加速,低估值的国企业绩有望提升。国盛证券表示,科技成长及周期增长仍将是市场中长期投资的逻辑,由于热门板块整体涨幅过高,市场内部结构性调整将不可避免,个股将逐步分化,操作上,尽量规避高估值个股,在军工、新能源产业链、高端材料、智能制造等行业中寻找细分龙头个股的低吸机会。

收评:两市分化延续沪指回暖涨0.4% 周期股表现强势

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8月31日消息,A股三大指数开盘涨跌不一,随后分化走弱,创指一度跌超2.5%。板块方面,环保板块走强,水泥、磷化工、煤炭等周期股逆势拉升,石油开采、有机硅等板块活跃;半导体芯片股下挫,氢能源、CRO概念等板块走弱。午后两市分化延续,沪指成功翻红,深成指和创指跌幅收窄。证券、银行等大金融板块联袂拉升;白酒、5G、MiniLED板块表现低迷。总体而言,市场情绪仍在修复,个股跌多涨少,赚钱效应一般。具体看,截止收盘,沪指报3543.94点,涨0.45%,成交额为7035亿元(上一交易日成交额为6991亿元);深成指报14328.38点,跌0.66%,成交额为7786亿元(上一交易日成交额为8791亿元);创指报3214.12点,跌1.76%,成交额为2850亿元(上一交易日成交额为3200亿元)。盘面上,环保、煤炭、钛白粉等板块涨幅居前;半导体芯片、氢能源、MiniLED等板块跌幅居前。热点板块:1、环保工程永清环保(8.800,1.47,20.05%)、华骐环保(32.760,5.46,20.00%)、建工修复(33.390,2.21,7.09%)、津膜科技(10.940,0.71,6.94%)、科融环境(4.860,0.26,5.65%)、金科环境(23.530,1.48,6.71%)等多股大幅上涨。消息面上,中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调,要保持力度、延伸深度、拓宽广度,紧盯污染防治重点领域和关键环节,集中力量攻克老百姓(51.000,0.35,0.69%)身边的突出生态环境问题,强化多污染物协同控制和区域协同治理,统筹水资源、水环境、水生态治理,推进土壤污染防治,加强固体废物和新污染物治理,全面禁止进口“洋垃圾”,推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。2、MCU芯片兆易创新、芯海科技、英搏尔、瑞芯微、士兰微、纳思达等多股遭遇重挫。消息面上,时钟芯片及射频无源器件生产商大普通信30日发布调价告知函,称由于原材料成本持续大幅上涨,公司部分低毛利率产品的价格将有不同幅度(20%-50%)的上调,部分账期也会有所调整。消息面:1、住房和城乡建设部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》。通知提出,严格控制大规模拆除;严格控制大规模增建。确保住房租赁市场供需平稳。不短时间、大规模拆迁城中村等城市连片旧区,防止出现住房租赁市场供需失衡加剧新市民、低收入困难群众租房困难。注重稳步实施城中村改造,完善公共服务和基础设施,改善公共环境,消除安全隐患,同步做好保障性租赁住房建设,统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题,城市住房租金年度涨幅不超过5%。2、国务院国有企业改革领导小组办公室以视频方式召开推动混合所有制企业深度转换经营机制专题推进会。会议强调,要把深化混合所有制改革的工作重点放到转机制上,重点在选好战略投资者、完善公司治理、提高上市公司质量、放大和拓展国有资本功能、探索更加市场化的差异化管控、集成运用市场化机制各项措施等方面,采取有力有效措施,确保增强活力动力,提高效率效益。会上,东航集团、中国建材和江西省国资委、深圳特发服务(24.880,0.48,1.97%)作了交流发言。3、《科创板日报》31日报道,据业内消息人士透露,台积电计划在第四季度与晶圆厂设备制造商和材料供应商就明年的价格展开谈判,并寻求大幅压低报价,该代工厂将寻求其设备和材料供应商在2022年提供的价格至少降低15%。4、据农业农村部8月31日消息,农业农村部在关于政协十三届全国委员会第四次会议第0893号(农业水利类081号)提案答复摘要中表示,农业农村部将会同有关部门,组织和指导各地有序开展新一轮农村宅基地制度改革试点工作,重点围绕宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”进行探索,总结一批可复制、能推广、惠民生、利修法的制度创新成果。5、监管部门此前正就《地方资产管理公司监督管理暂行办法》,目前征求意见已经结束。据了解,《地方资产管理公司监督管理暂行办法》征求意见稿规定,监管部门拟督促地方AMC不偏离主业,要求在每年新增投资额中主营业务投资额占比应不低于50%,收购金融机构不良资产投资额占比应不低于25%,连续两年不达标将被取消业务资质;还要求控制杠杆率,谨慎选择融资渠道,未经批准不得向社会公众发行债务性融资工具,融入资金的余额不得超过其净资产的3倍。后市前瞻:银河证券表示,展望9月,目前市场流动性仍较充裕,9月出现系统性风险可能性较低,但市场向上动力不足,仍需注意风险,风格轮动的结构性行情概率较大。投资建议方面,1)周期板块涨价动力仍在,推荐关注供需格局改善的资源周期行业,如焦煤、有色、钢铁等;2)受益于政策扶持、产业景气度持续上行,高端制造业仍是未来主线,推荐关注符合科技自主自强、专精特新中小企业的科技和高端制造,如新能源、新材料、半导体、军工等;3)具备alpha属性的个股,例如有政策边际反转预期、前期超跌后反弹动力较强、独立高成长等特点。东吴证券(9.460,0.39,4.30%)指出,短期看,市场目前处于基本面弱化下,没有等来政策进一步刺激的空窗阶段,在政策进一步明确发力前,市场维持中性震荡。政策进一步发力是时点问题,货币政策方面跟踪是否可能出现二次降准或降息的可能,更为重要的是财政政策需明显发力,地方专项债发行提速、基建项目密集落地将是拐点信号。配置上依然偏向制造业。

收评:指数午后延续分化沪指涨0.6% 大金融板块全线爆发

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9月1日消息,A股三大指数开盘涨跌不一,随后走势分化,指数临近午盘前回暖,三大指数一度集体翻红。板块方面,中船系个股集体冲高,白酒、游戏板块大幅拉升,水泥、房地产等板块活跃;锂电、有色、军工、光伏等前期高位板块全线大跌,工业母机、石油开采等板块走弱。午后两市延续分化。证券、保险等大金融板块再度爆发;有机硅、磷化工等化工股持续下挫。总体而言,市场情绪仍在修复,个股涨跌参半,赚钱效应一般,沪深两市成交金额超1.7万亿元,再创年内新高。具体看,截止收盘,沪指报3567.10点,涨0.65%,成交额为8425亿元(上一交易日成交额为7035亿元);深成指报14314.09点,跌0.1%,成交额为8686亿元(上一交易日成交额为7786亿元);创指报3186.85点,跌0.85%,成交额为2944亿元(上一交易日成交额为2850亿元)。盘面上,证券、游戏、中船系等板块涨幅居前;有机硅、钛白粉、氟化工等板块跌幅居前。热点板块:1、证券中信建投(30.780,2.80,10.01%)、广发证券(20.450,1.46,7.69%)、浙商证券(13.640,1.24,10.00%)、东方证券(15.870,0.90,6.01%)、长城证券(11.540,0.80,7.45%)、中金公司(55.900,1.88,3.48%)等多股大幅上涨。信达证券指出,上半年两市交易额共35个交易日破万亿,却未能催升估值,主要由于佣金率下行,经纪业务营收贡献弹性渐弱,交易量对板块估值的抬升作用失效。通过复盘,发现过去几轮券商行情主要由增量业绩推动,2007年交易量放大,带给行业巨量新增业绩,行业净利润同比增500%,板块估值水平达历史高位18.77倍。2012年创新大会以后,监管政策对证券公司融资方式、风控指标多方面进行改革和创新,证券行业信用、自营和资管业务进入全新发展阶段。2014-2015两融等创业增量业绩再次推动行情,监管取消了开设信用账户资产规模下限的窗口指导,两融投资门槛下降,增量客户快速入场,两融余额规模从2012年的500亿迅速增至2014年的万亿,净利润收入三年CAGR122%,收入占比从4%提升至13%。板块估值会随增量业绩而提升。近年来,在房住不炒、居民储蓄“搬家”背景下,我国居民财富向金融资产转移,居民财富持续通过机构入市,公募基金规模高速增长,券商代销金融产品收入随之大幅增长,贡献增量业绩;公募基金规模和净利润向头部集中,头部公募基金向参控股券商贡献可观增量业绩,东方证券大财富业务利润贡献已超70%,大财富业务带来增量业绩,有望催化板块估值提升。2、钛白粉鲁北化工、安宁股份、天原股份、金浦钛业、惠云钛业等多股遭遇重挫。华创证券指出,钛白粉开启新一轮旺季补货,硫酸法金红石型、锐钛型和氯化法钛白粉主流价分别为1.88-2.11,1.68-1.75和2.05-2.20万元/吨。当前原料端46%钛精矿报2250-2350元/吨,92%高钛渣报7850元/吨,均属于极高生产成本水平。展望后市,内需市场仍在持续回暖中,海外需求仍在成本和运费的打压下,预计钛白粉价格将窄幅上涨。消息面:1、央行货币政策委员会委员刘世锦在“2021中国(郑州)国际期货论坛”上表示,四季度我国宏观经济可能回到接近常规的状态。随着经济逐步常态化,货币政策也应逐步趋于正常。刘世锦认为,宏观政策不能急转弯,但仍需要转弯。中长期宏观杠杆率要逐步稳住,且应有所降低。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策,而忽略结构性潜能的倾向。2、日前,国能铁路装备有限责任公司发布“国能铁路装备混合所有制改革实施方案项目竞争性谈判”的公告。主要要求包括:《铁路装备公司成立混合所有制企业可行性报告》、《铁路装备公司混合所有制企业组建方案》、《铁路装备公司合资企业引进投资者指南》、《铁路装备公司新设混合所有制企业总体方案》、《铁路装备公司新设混合所有制企业实施方案》等等。资料显示,国能铁路装备公司,是国家能源集团的全资子公司,作为国家能源集团产运销一体化运营的重要组成部分,承担着集团公司机车货车的维修保障、设备租赁及铁路线路的维修养护工作等业务。截至2020年12月31日,公司管理铁路自备货车52492辆,大型养路机械106台,轨道车19台,铁路客车及货车型附属车辆125辆,总资产229.92亿元。3、工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台于2021年9月1日正式上线运行。平台包括通用网络产品安全漏洞专业库、工业控制产品安全漏洞专业库、移动互联网APP产品安全漏洞专业库、车联网产品安全漏洞专业库等,支持开展网络产品安全漏洞技术评估,督促网络产品提供者及时修补和合理发布自身产品安全漏洞。4、全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长、央行货币政策委员会委员刘世锦9月1日在“2021中国(郑州)国际期货论坛”上致辞时表示,大宗商品供求基本面并未出现根本性改变,价格上升是短期现象。从中长期来看,大宗商品供求关系的基本面并未有大的改变,经济恢复常态后,上中下游领域产能普遍过剩的格局仍将维持。此次PPI上涨是短期的,而且向CPI的传导也是有限的。5、发改委下发通知,为深入推进输配电价改革,决定对酒湖直流等5条跨省跨区专项输电工程开展定价成本监审。成本监审对象为酒湖直流、雁淮直流、锡泰直流、扎青直流、宁绍直流跨省跨区专项输电工程,监审范围是监审对象为使用其经营范围内共用网络的用户提供输配电服务的成本费用支出。后市前瞻:国盛证券指出,周二两市指数表现分化,沪强深弱格局明显,在市场量能维持万亿水平的情况下,指数将大概率继续维持震荡格局。操作上,当前指数呈沪强深弱格局,注意观察后市沪指表现,若能持续走强,则高景气度的锂电池、军工、光伏等板块或仍将轮动表现。策略上可轻指数重个股,对于已经处在调整阶段的半导体、白酒等板块需注意回避,而对于军工、锂电池、光伏等板块或仍可把握轮动节奏参与。招商证券(18.610,0.45,2.48%)表示,进入2021年9月,预计主要宽基指数仍以波动为主,趋势性上涨和下跌都比较难,市场仍有结构性、细分领域和赛道的机会。7月份数据整体出炉,经济数据开始逐渐从高增速增长状态逐渐回归正常增速,工业企业盈利增速回归稳态。由于前期地产政策趋严,地产销售、投资增速皆回落,双碳约束下,“两高”投资受限,今年以来制造业投资领先指标走弱;地方政府专项债发行节奏后置,但下半年基数较高,增速难以大反弹。外需尚可,出口增速在高基数效应下回落。流动性边际改善,超额流动性增速转正,私募7月大幅净流入成为主力增量资金。但其他类别增量放缓,整体市场仍呈现存量博弈的状态。随着盈利增速明显回落,高增速高成长风格将会逐渐削弱,大小盘、成长价值风格开始趋于均衡。投资者需要更加精细的选择有中长期增长逻辑的赛道,以“外展”和“创新”作为寻找渗透率提升的关键点。

收评:指数全天走势分化沪指涨0.8% 煤炭、光伏股掀涨停潮

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9月2日消息,A股三大指数集体低开,随后盘中指数走势分化。板块方面,光伏、煤炭、电力板块强势拉升,燃气、钢铁、有色、石油、化工等板块走强;中船系个股集体回调,半导体芯片股持续低迷。午后指数延续分化,创指继续回调。特高压、氢能源、证券板块异动拉升,储能、工业母机,碳中和、氢能源、锂电池板块活跃;旅游、食品加工板块下挫,医药、家电板块表现低迷。总体而言,板块仍以轮动为主,个股涨多跌少,赚钱效应一般,沪深两市成交额连续第32个交易日突破一万亿元。具体看,截止收盘,沪指报3597.04点,涨0.84%,成交额为6911亿元(上一交易日成交额为8425亿元);深成指报14277.34点,跌0.26%,成交额为7429亿元(上一交易日成交额为8686亿元);创指报3138.80点,跌1.51%,成交额为2589亿元(上一交易日成交额为2944亿元)。盘面上,光伏、煤炭、风电等板块涨幅居前;半导体芯片、中船系、CRO概念等板块跌幅居前。聪明资金买了啥?成本是多少?【北向掘金】帮你看透主力老底,买前看一看,心里超有底!热点板块:1、光伏晶科科技、爱康科技、林洋能源、正泰电器、明阳智能等多股大幅上涨。消息面上,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作,强调“应接尽接”和“宜建尽建”,并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。地方层面上,各省市也在加快推进相关政策落地。截至7月末,已有浙江、河南在内的22个省(区)提交了试点方案;甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况,共批复项目规模约为20.8GW。从央企到民企,各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县(市、区)整县推进名额,规模超4.12GW。2、半导体芯片北方华创、乐鑫科技、赛微电子、韦尔股份、立昂微、兆易创新等多股下挫。消息面上,国家集成电路产业投资基金又要减持了。至此,今年以来大基金已计划对13家上市公司进行减持。目前,大基金已完成对兆易创新、晶方科技的减持计划,部分完成对安集科技、长川科技、长电科技、通富微电、国科微、太极实业、瑞芯微的减持,合计减持金额44.74亿元。此外,部分个股也遭到股东的减持。8月30日晚间,兆易创新公告称,根据自身资金需求,公司第一大股东朱一明及其一致行动人香港赢富计划减持公司股份合计不超过3.21%,即不超过2134万股。韦尔股份亦公告称,因个人资金需求,公司控股股东虞仁荣计划减持公司股份不超过790万股,占公司总股本的0.91%。消息面:1、今日,证监会副主席阎庆民表示,2020年全市场共有3756家上市公司召开业绩说明会,占披露年报公司总数的87.41%,与去年相比数量增长超过40%。上市公司召开业绩说明会有助于企业将产品市场的品牌溢价同步到资本市场,让投资者更快更直接地了解到企业的盈利能力和投资价值,主动引导市场预期,并充分反映企业的动态估值当中。2、今日锂电产业链产品再度上涨,其中99.2%(工/国)碳酸锂上涨1500元/吨均价报11.95万元/吨;99.5%(电/国)碳酸锂价格上涨2500元/吨,均价报13.15万元/吨;56.5%(工/国)氢氧化锂涨2500元/吨,均价报12.30万元/吨;56.5%(电/粗颗粒)氢氧化锂涨2500元/吨,均价报13.25万元/吨;此外,六氟磷酸锂电解液上涨5000元/吨,均价报44.50万元/吨,磷酸铁锂电解液上涨1000元/吨,均价报9.70万元/吨;三元/常规动力型电解液上涨1000元/吨,均价报10.60万元/吨;三元/圆柱/2600mAh电解液上涨1000元/吨,均价报10.20万元/吨。3、近日,复旦大学高分子科学系彭慧胜团队通过系统揭示纤维锂离子电池内阻随长度的变化规律,有效解决了聚合物复合活性材料和纤维电极界面稳定性难题,连续构建出兼具良好安全性和综合电化学性能的新型纤维聚合物锂离子电池。相关研究成果以《高性能纤维锂离子电池的规模化构建》为题,发表于《自然》(Nature)主刊。审稿人评价这项工作是“储能领域和可穿戴技术领域的里程碑研究”和“柔性电子领域的一个里程碑”。4、光伏行业迎来政策和需求双重利好,今年以来,硅料价格一路走高,已经从年初的8万元/吨上涨到20万元/吨,涨幅高达150%,价格上涨一路传导至硅片、电池片、组件厂商及终端电站,整条光伏产业链均受影响。业内人士称,硅料建设周期长,叠加年底光伏装机旺季来临,短期硅料价格或将继续高位震荡。5、9月1日上午,交通运输部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局等交通运输新业态协同监管部际联席会议成员单位,对T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司进行联合约谈。约谈要求,维护公平竞争市场秩序。各平台公司要强化公平竞争意识,尊重市场规则,进一步规范经营行为,不得利用资本恶性竞争、无序扩张,不得排除和限制竞争,不得扰乱正常市场秩序,特别是不能以虚假宣传诱导驾驶员加入,更不能把经营风险转嫁给驾驶员。要聚焦提升服务质量和安全运营水平,依靠为社会公众提供安全、优质的出行服务来赢得市场。后市前瞻:山西证券指出,昨日两市成交额创年内新高,市场风格或将转变,我们延续此前的策略建议,对于高位标的可逢高减仓,并逢低介入将有盈利修复的优质标的。8月PMI数据表现较弱,制造业PMI继续收窄,服务业PMI大幅下降至50之下,A股市场已有所反应,未来供给端将受到下游需求疲软影响。另一方面,中小企业PMI数据有所回升,预计未来消费见底复苏将至,届时持续表现低迷的消费题材将有所反弹,建议投资者适当布局。结合盈利预期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。国盛证券指出,经历7月25日以来的快速杀跌和后续的修复性反弹,市场结构性行情延续。在经济复苏延续以及流动总体稳定的基调下,市场向好趋势仍可继续期待,昨天市场放量如破今年2月以来的下行趋势或将带动市场走好预期,短线仍需谨慎市场再次回踩的风险。操作上,目前中报结束,市场开启将逐步进去三季报披露节点,预计市场将从中小市值公司再次偏转为行业龙头的核心资产方向,积极跟踪为主。

收评:三大指数午后延续分化沪指涨0.6% 锂电板块掀起涨停潮

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8月27日消息,三大指数低开高走,尾盘冲高回落走势分化,沪指表现较为强势,一度突破60日均线。板块方面,工业母机概念卷土重来,汽车整车板块异动拉升。午后三大指数走势继续分化,两市成交额连续第28个交易日破万亿,北向资金全天流入超百亿。板块方面,虚拟现实概念股走强,锂电股掀起涨停潮,有色板块继续拉升。总体而言,市场风格切换较快,多空博弈激烈,个股跌多涨少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.59%,报3522.16点,成交额达5955亿元;深成指涨0.15%,报14436.90点,成交额达7488亿元;创指跌0.23%,报3257.07点,成交额达2830亿元。从盘面上看,磷化工、石油开采、汽车整车板块涨幅居前,中船系、国防军工板块跌幅居前。热点板块:1、煤炭近日表现活跃的煤炭板块27日盘中回落走低,截至发稿,辽宁能源、金能科技、云维股份、陕西黑猫等大跌,新集能源、郑州煤电、中煤能源、兰花科创、露天煤业等跟跌。消息面上,8月26日,国家发改委发文称,随着迎峰度夏进入尾声,全国煤炭供需偏紧形势明显好转,一些机构和公众号仍恶意炒作煤价上涨信息,部分煤矿仍不合理涨价,给煤炭保供稳价工作带来严重干扰。发改委将会同有关方面加强监测,对恶意炒作、哄抬价格等违法违规行为依法依规进行查处。2、盐湖提锂8月27日消息,盐湖提锂板块午后拉升,天齐锂业(131.500,10.39,8.58%)大涨,亿纬锂能(102.140,5.75,5.97%)、国机通用(13.650,0.95,7.48%)、赣锋锂业(196.350,8.25,4.39%)跟涨。消息面上,8月27日,国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨,报价11.8万-12.5万元/吨;工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万,报价11万-11.7万元/吨。消息面:1、国家物资储备调节中心:将投放国家储备铜3万吨、铝7万吨、锌5万吨。2、中国平安(52.000,1.70,3.38%)姚波:积极参与华夏幸福(4.010,0.22,5.80%)风险化解,下半年若情况好转拨备或不用再计提。3、交通运输部批准中国中车(6.620,0.41,6.60%)“交通强国”试点:进行中高速磁悬浮列车研制及工程化应用研究。4、锂电产业链价格变动:今日碳酸锂、三元正极材料报价再度上涨。后市前瞻:对于当前市场走势,国盛证券指出,自上而下分析,当前经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏增速已经开始放缓,三、四季度经济承压较大。与此同时,全球流动性拐点已经确立,韩国率先加息,国内流动性相比此前处于整体边际收紧趋势,大势上并不支持大幅上行,因此,市场整体仍然处于大的震荡结构,当前为承压后的回撤。操作上继续以多空轮动、差价思维应对。板块方面关注半导体以及符合政策预期方向工业母机、专精特新等,同时,食品饮料行业回撤较深,可逢低考虑左侧交易,均衡配置。开源证券表示,7月以来,涨幅前五的板块是有色、钢铁、电新、煤炭和基础化工。周期股行情源于能源转型,能源转型过程对传统行业产品的需求具有刚性;另一方面,伴随政策约束与企业自我预期,大量传统行业即使现金流充裕,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,转而投向新能源相关产业链。传统行业正处在被长期投资者挖掘的阶段,重点推荐钢铁、铝、煤炭、船舶制造、房地产和化工(纯碱、化纤)。

收评:指数午后走弱沪指涨0.17% 工业母机板块强势

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8月30日消息,A股三大指数集体高开,随后走势分化,创指一度冲高涨1.8%。板块方面,石油开采板块大幅拉升,磷化工、氟化工等化工股持续强势;机场航运、医美板块下挫,家电、猪肉板块低迷。午后指数走弱,三大指数一度集体翻绿。工业母机、煤炭板块拉升走强,盐湖提锂板块持续强势,白酒概念回暖;证券、银行等大金融板块集体回调。总体而言,市场情绪仍在修复,个股跌多涨少,赚钱效应一般。具体看,截止收盘,沪指报3528.15点,涨0.17%,成交额为6991亿元(上一交易日成交额为5955亿元);深成指报14423.37点,跌0.09%,成交额为8791亿元(上一交易日成交额为7488亿元);创指报3271.80点,涨0.45%,成交额为3200亿元(上一交易日成交额为2830亿元)。盘面上,磷化工、工业母机、煤炭等板块涨幅居前;机场航运、新冠检测、证券等板块跌幅居前。热点板块:1、工业母机青海华鼎、华东数控、华辰装备、思进智能、大族激光、上海电气等多股大幅上涨。银河证券指出,工业母机,即数控机床,是制造机器的机器,是体现国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。我国机床产业大而不强,千亿产值,但数控化率仍较低,中高端市场国产化率仍较低。产业链环节上来看,国产竞争力排序数控刀具>机床整机>数控系统等核心零部件。此次国资委会议定调,工业母机是未来关键核心技术攻关重点首要方向,未来有望针对数控机床产业出台配套支持政策,利好行业发展。2、证券东方证券、广发证券、南京证券、国联证券、长城证券等多股遭遇重挫。消息面上,“两融套现”、“高股价操纵风险”等将遭遇强监管,近日,有券商收到监管部门下发的《规制“两融套现”风险促进业务回归本源》文件。文件指出,部分投资者利用融资融券交易套现,实施绕标、融资等行为,刻意规避监管要求,扰乱交易机制,违背业务本源。证券公司作为融资融券业务的组织者,要切实承担主动管理职责,强化风险监测监控,引导投资者理性合规交易,切实维护市场秩序。消息面:1、今日,记者从省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,今年9月1日起至年底,湖北将开展“焕新出发,一路向前”乘用车以旧换新活动,鼓励汽车消费升级。报废旧乘用车,购买新能源乘用车的在使用环节补贴资金5000元/辆;购买燃油乘用车的补贴3000元/辆。转出旧乘用车,购买新能源乘用车的在使用环节补贴资金3000元/辆;购买燃油乘用车的补贴2000元/辆;在补贴期限内,每位申请人只能享有1辆车的补贴。2、证监会主席易会满8月30日在基金业协会第三届会员代表大会上讲话时指出,证监会将坚守监管的主责主业,推动适时出台私募基金条例,持续完善基金监管制度体系,推动发展各类机构投资者,不断壮大资本市场长期投资力量,进一步改进监管服务,坚决维护公开、公平、公正的市场秩序,切实保护投资者合法权益。加强与有关方面的信息共享和政策协同,主动与市场沟通交流,着力构建有利于基金业高质量发展的良好生态,为行业机构发展创造良好外部环境。3、据百川资讯数据,今日国内工业级碳酸锂(99%)主流成交价报11.5-12.0万元/吨,工业级(99.2%)主流成交价报12.0-12.2万元/吨,单日均价涨5000元/吨,涨幅4.41%。国内电池级碳酸锂市场均价稳至12.6万元/吨,单日涨5000元/吨,较昨日涨4.12%,较上周涨9.53%,月涨幅42.84%。4、财政部发布数据显示,7月份,全国共销售彩票362.45亿元,同比增加0.96亿元,增长0.3%。其中,福利彩票机构销售112.54亿元,同比减少41.82亿元,下降27.1%;体育彩票机构销售249.91亿元,同比增加42.79亿元,增长20.7%。5、今天,教育部新闻发布会介绍,全国绝大部分地区中小学9月1日开学。此外,发布会还介绍学校课后服务举措,要求:①新学期要实现课后服务校校开展全覆盖;②为学生答疑辅导,也要开展文体等活动;③教育部明确可安排教师弹性上下班;④可聘任退休教师等参与课后服务,充分利用好少年宫等社会资源。后市前瞻:国君策略表示,在调整与反弹的过程中,积极的信号正在逐步形成:尽管经济动能弱化,分子端盈利有所承压,但随着风险偏好的企稳,叠加无风险利率的下行,市场正在重回上行通道。当前市场已充分关注海外流动性状况并且实际演绎沿着预期曲线展开,海外对于结构性高估值的影响趋弱。同时,以我为主的货币政策、稳增长的压力、稳就业的需要共同作用下,宽松预期将进一步支撑当前市场结构性的高估值。兴证策略发布研报称,风险偏好下降最快的阶段已经过去,抓住时机积极拥抱以科创板及“专精特新”小巨人为代表的未来核心资产。中长期,科创长牛方兴未艾,经历起步阶段的颠簸后,增速最快、机构低配、政策支持的科创小巨人仍将是引领结构行情的最强主线。趁短期行情震荡而优化持仓,积极布局未来核心资产。配置层面:系统性风格切换难出现,科创板及“专精特新”小巨人依然是核心方向。

收评:三大指数午后水下盘整创指跌2.5% 周期股表现较为强势

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8月26日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后集体下挫,创指跌逾1%,科创50跌超2%,钠离子电池板块大幅高开,大消费板块集体回调。午后三大指数继续水下整理,创指跌超2%,沪指跌超1%,科创50跌超3%,两市成交额连续27个交易日破万亿,北向资金尾盘加速流入,全天累计流入近60亿元,钢铁、煤炭、有色等板块表现较为强势,光伏板块再掀涨停潮,汽车整车板块走弱。截至收盘,沪指跌1.09%,报3501.66点,成交额达6224亿元;深成指跌1.92%,报14415.46点,成交额达7519亿元;创指跌2.51%,报3264.45点,成交额达2991亿元。从盘面上看,工业母机、钠离子电池板块涨幅居前,CRO概念、医疗器械服务板块跌幅居前。热点板块:1、钠离子电池受利好消息刺激,钠离子概念25日盘中集体拉升,截至发稿,华阳股份(13.480,1.23,10.04%)、中盐化工(19.880,1.81,10.02%)、山东章鼓(13.290,1.21,10.02%)、圣阳股份(11.040,1.00,9.96%)等大涨,欣旺达跟涨。消息面上,工信部8月25日表示,将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定,引导产业健康有序发展。2、酒类近日连续反弹的酒类股26日盘中再度回落走低,截至发稿,今世缘、舍得酒业(维权)大跌,五粮液、重庆啤酒、贵州茅台跟跌。消息面上,有媒体报道称,随着中秋国庆“双节”的来临,茅台酒厂已出台多条举措平抑酒价疯长,维护正常市场价格体系,包含严格执行“三个100%”、加大零售比例、加强服务和氛围营造以及防疫工作等四项工作。以北京为例,8月25日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近,下行200元左右。消息面:1、宁德时代据悉考虑以超过1.5倍市价收购金川国际股份10%的股份。2、工信部首次发布中国汽车产业发展年报。3、贵州茅台:出厂价和终端指导价都没有改变。后市前瞻:巨丰投顾认为,7月下旬以来,市场借助于中报披露开启估值修复行情,二季度公募基金抱团股(新能源、医药、科技)出现松动。中报窗口期,市场从流动性驱动切换到盈利驱动,机械设备、有色金属、煤炭、信息服务、化工行业等绩优股迎来补涨机会。周四市场两大标杆宁德时代、贵州茅台大幅波动,打击市场做多信心,市场震荡回调。酿酒、医疗、医药等板块领跌,周期板块钢铁、有色、煤炭等走强。从最近3个交易日看,市场风格可能切换,建议投资者逐步增加小盘成长股的配置。另外,央企重组最近风头很劲,也可以关注低位中字头个股。源达指出,今日指数同步震荡调整,市场在持续贴现不确定性,等周五的鲍威尔讲话和月末的美联储动态。指数在连续反弹三个交易日后触及压力位,今天的调整是正常的,昨天文章也讲了适当减仓,保持谨慎情绪。当下的市场,只要追高,往往都是套在半山腰上。接下来的策略,控制好仓位,指数整体是震荡反弹的节奏,并无大幅下跌的风险。主线还是成长方向,低位的品种可以布局,重点是新能源的后周期如钠离子和储能方向。

收评:两市午后全线跳水三大股指均跌逾2% 超3800个股下跌

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8月17日消息,A股三大指数开盘涨跌不一。盘中指数弱势震荡,医药、白酒概念下挫走弱,半导体、鸿蒙概念、集成电路等科技股回调,化工、农业股表现低迷;石油、天然气等能源板块逆势走高,证券、银行等金融股强势护盘,航运概念、有色冶炼、水利概念等活跃。午后指数大幅跳水,三大股指均跌超2%,芯片概念股持续重挫,消费板块大幅回调;军工股短线拉升。总体来看,市场担忧情绪蔓延,资金面有所收紧,两市逾3800个股下跌,贵州茅台大跌逾4%。具体看,截止收盘,沪指报3446.98点,跌2.00%,成交额为5704亿元(上一交易日成交额为5355亿元);深成指报14350.65点,跌2.33%,成交额为7379亿元(上一交易日成交额为7216亿元);创指报3224.15点,跌2.34%,成交额为3100亿元(上一交易日成交额为2948亿元)。盘面上,第三代半导体、CRO概念、氟化工等板块跌幅居前,水利、证券、燃气水务等板块跌幅较弱。热点板块:1、氟化工永和股份、三美股份、联创股份、云天化、兴发集团等多股下挫。消息面上,日前应急管理部组织中国化学品安全协会、中国氟硅有机材料工业协会和有关专家对全国18个省份的107家氟化工企业开展了专家指导服务,共查出隐患问题5495项,其中重大隐患143项,责令30家企业停产整改。2、第三代半导体易事特、华微电子、士兰微、银河微电、利亚德等多股遭遇重挫。中航证券认为,半导体指数连续两周下跌,一方面来自于估值不断新高后的阶段性调整,另一方面源于产业持续涨价推升业绩上升逻辑的削弱。中报业绩和业绩预报披露情况表明,缺货涨价推动产业链业绩实现高速增长,行业高景气度的持续得到确认。半导体行业正处于周期上行区间,景气度复苏,且科技创新周期和库存紧张周期将推动这一景气度的持续提升,在短期中报业绩得到确认的同时看好三季度业绩的持续和半导体中长期布局。后市前瞻:国泰君安认为,低估值环保板块或将迎来估值修复行情。持续重点推荐碳中和加速推进背景下,低估值的垃圾焚烧龙头及再生资源龙头。1)碳中和政策加速推进,全国碳交易积极开展。在碳边境调节机制带动中国碳交易市场与欧洲对标的过程中,在顶层设计上,我国碳配额缩减进度将会尽量与欧洲接轨,交易价格将被引导至更高水平,国内碳交易价格有望超预期,推荐垃圾焚烧及再生资源龙头。2)碳中和利好新能源运营商,环保板块重点推荐垃圾焚烧:碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流,长期提升垃圾焚烧行业天花板。粤开证券表示,8月A股市场处于震荡期,国内外宏观的扰动将会增加。交易层面,前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的成长股,短期可能存在补跌风险。但中期A股没有系统性风险,预计市场在经历一定震荡整固后,成长牛、结构牛仍将继续,高景气成长股仍将是A股主线,投资者可以积极把握短期调整带来的布局机会。短期交易层面来看,市场赚钱难度提升。新能源车、半导体等高景气板块交易已经较为拥挤,短期可能存在补跌压力。中长期来看,在流动性预期适度宽松之下,资金或继续追捧少部分高景气板块。