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股道老李:周一狂揽1大低位反转牛

叹人间;美中不足今方信。纵然是齐眉举案;到底是意难平节后这个红包行情来的有点特别;指数与个股无限背离;恰似鱼与熊掌不可兼得。与去年极端地抱团行情正好相反;茅20组合的调整和3500个股的反抽形成巨大反差。这个时候;很多盘口无法言说;只有经历过方能释怀和懂得。机构与游资的博弈;白马与题材的割据;两者风格虽不一样;但本质上还是资金的导向。有入世、有出世;有人以苦为乐;有人以乐为苦;心态尔尔。分歧就是这样;有人觉得值得所以入;有人觉得不值得所以出。市场机会永远都在;就看自身如何取舍。沧海横流;方显英雄本色农历新年伊始;与其说机构调仓、风格切换;倒不如说是拿着刚到手的压岁钱开启抄底模式;伴随着经济面的复苏;扎堆于各路题材之间。其最为明显地就是趋势性龙头的调整和低位绩优股的反转;两相映衬好不热闹。比如基建股;去年津津乐道的三一重工、潍柴动力、中联重科;股价新高处长阴调整;而相对低位的低估值水泥股上演涨停潮又如这两天比较火的化工股;行业龙头万华化学、恒力石化同样在历史新高处长阴调整;而相对低位的金牛化工5板成妖……板块也好、个股也罢;市场的任何一次选择;都有它应对的筹码;只是这一阶段伴随着风偏的提升;更多资金从性价比的角度来选择。当然;高位的奢侈品未来仍有市场;那都是有钱人的游戏告别过去的指数行情;这一次不再是权重股的独角戏;而是伴随着连续地百股涨停潮;场内众多个股亦是涨多跌少;满屏都是赚钱效应。指数多头格局不变;既然有万亿成交额;就不用担心流动性的问题;短期维持震荡偏强;沪指先巩固3700;然后再向上抬升。风格多点发散;题材股遍地开花;叠加春季躁动的时间窗口;这种行情还会持续一段时间;这就是大伙儿望眼欲穿、心心念念的中小票的春天。板块个股高位的一线龙头反复震荡消化;而低位的绩优龙头迎来相应地补涨;这就是所谓地高低切换。后面低位股也会有分化;低估值的绩优股会走得更远。浮生都是辞藻;留下的才是真章。市场三千弱水;但不是每一瓢都能入口;大多数都只是你人生中的过客;放弃该放弃的;坚持该坚持的。记住笑到最后的才是王者交易顺周期孙子兵法曰昔之善战者;先为不可胜;以待敌之可胜。翻译成白话文意思是;善于打仗的人;总是先创造条件使自己立于不败之地;然后捕捉战机战胜敌人。巴菲特也说投资的第一条准则就是;保证本金安全永远不要亏损第二条;请参考第一条。就算是老司机开车;第一件事就是系上安全带到工地搬砖;首先得戴好安全帽哪怕我们去跟团旅游;也首先会被告知安全须知独自思考人生;也知道先求生存再求发展的道理……在投资中;更是如此第一要务是保住本金;其次才是让利润奔跑。那么在当前市场中;哪些板块个股会更具安全边际呢无疑两个方面低估值、低位置;前者决定价值潜力;后者决定安全垫。如今伴随着经济面的加速复苏;货币供给增速出现边际递减效应;流动性的溢价红利退居幕后;基本面的业绩驱动成为主导市场的胜负手;于是顺周期行业开始被挖掘出来。与去年下半年开启的顺周期行情不同;这一次是对全球经济复苏的预期;而非国内。比如近来涨幅凶猛的有色、化工;铜价走出五年新高;金属锡期货价格更是涨停;这些都是海外需求较大的品种;由全球定价。记住现在交易的复苏;不是国内复苏;是海外复苏。海外复苏的速度弹性;是第一个思考的维度。第二个维度;是复苏的难度。像国际航空公司;复苏难度就是最大的;因为它需要全世界疫情都过去了;才能完全恢复。市场也早就反映出来;比如主要飞国内航线的华夏航空股价攀升新高;而聚焦于国际业务的上海机场股价依旧拉跨。除此之外;还有旅游、酒店、影视传媒等;从逻辑上来看;这些因疫情受损的行业;都是不断向好;这是今年不多的估值能看且基本面好转的行业。

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