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宋诚论股:反弹超预期最后一天买还是卖

【大盘分析】今日指数再度大涨;一举突破3550点压力;上涨个股远远领先下跌个股。大盘干的漂亮节前倒数第二天直接大涨;根本不给空头任何机会;昨天收评我还比较保守;考虑到缩量上涨加上春节交投清淡;可能是横盘或者小涨;没想到直接启动新一轮行情。这几天文章反复和大家说;前期连续大跌明显是超跌;本周空头是强弩之末;市场往往是“不破不立”;新一轮反弹机会正在悄然展开;现在看前期下跌更多是大资金调仓换股;往往“蹲下来跳起的更高”。今天早盘突破3550点和20日均线重要压力位;市场从中期趋势已经从下跌转向上升趋势;同时过去13年过节后5天有10次是涨;过年后20天更是平均上涨3.31%;市场符合之前的判断;节前仍以持股为主。短期行情可能出现两种走势;一种是直接向上突破;另一种是先缩量回踩在继续向上;这两种都有可能;如果是第一种要注意5日均线;只要股价维持5日线上就是强周期上升;如果是跌破5日线均线;就是第二种“先下后上”。不过可以确认;无论是哪种中期向上是无疑的;如果回调会有二次上车机会;逢低可以继续布局热点机会。最近三天沪深股通资金数据持续流入;三天流入超过200亿;说明国外资金普遍看好股市未来机会;加上银行间拆借利率持续走低;很好缓解资金面紧张局面。美国已经批准1.9万亿新一轮经济刺激计划;中国虽然不会大幅放松流动性;不过至少货币政策在上半年不会转向;依然维持相对宽松的流动性。量化大盘评分65分;微高于中位数;指数突破小平台压制;北向资金持续流入;个股上涨家数明显增多;趋势已经改变;逢低适当加仓。量化大盘通过外围股市 政策 资金流向 货币 热点 技术面多方面分析股市;力求最全面客观反映股市真实情况;给大盘做出专业客观判断。【选股策略】关注板块有色金属 机械工程 医美 影视 家具关注形态逆水行舟形态 以退为进形态热点方面;有色金属 机械工程 医美概念表现最为强势;前期我们还在说金属铝机会较大;今天小金属钨迎来利好;赣州钨协及多家大型钨企新一轮指导价上调;同时包括铜铅等期货价格持续走高;今年供给侧改革继续发酵;顺周期品种会阶段迎来投资机会;可关注其中龙头股早盘高低开。机械工程板块;从18年业绩逐渐复苏;到19年大幅走高;去年20年业绩再度上涨超过预期;多家公司净利润三年翻好几倍;龙头股三一重工连续大涨后;近期中联重科徐工机械柳工第二梯队跟随上涨;今年出口加速创历史新高;工程机械仍有机会。节前还有最后一个交易日;重点是节后的投资方向;我判断主要在三个领域;第一业绩高增长;尤其是主营业务增长超预期;业绩创历史新高;或者逆向投资选择业绩扭亏大幅改善。第二消费消耗品;重点关注家具游戏文具 小家电 影视等板块。第三是高景气周期行情;比如工程机械医美重卡 化工等;目前业绩持续上升。【2月8日热点动量图谱】兴业证券研报有色金属主要品种价格持续向好。据中国有色金属工业协会数据;2020年1~12月;国内铜现货同比上涨2.1%铝现货同比上涨1.7%铅现货平均价跌幅比1~11月收窄0.6个百分点锌现货平均价跌幅比1~11月收窄2.2个百分点。随着春节淡季临近;铜出现累库预期;不过当前全球显性库存仍处于相对低位;多地倡导就地过年;部分原铝替代废铝等因素影响;铝锭库存不及预期助推铝价短期反弹;我们依然维持看好节后需求复苏行情;继续推荐收益明显的铜和电解铝。建议关注厦门钨业鄂尔多斯天山铝业华泰证券本周市场关注度开始扩散到二线或细分子行业龙头。我们梳理了 387 家机械设备上市公司中;市值在75亿~575 亿的中盘股细分行业龙头共 68 家。其中 31 家公司公告的 20 年归母净利润预计同比向上21 年 PE 低于35倍且预计 3 年归母净利润 CAGR高于10%的公司主要分布在工程机械、叉车、手工具、工业气体、零部件等行业44 家公司 21年PEG 在 1.0倍以下;占比65%;从低到高分别为新强联、科达制造、上机数控、山河智能、拓斯达、昌红科技、赢合科技、开山股份、博杰股份。我们推荐巨星科技;建议关注徐工机械、柳工、杭氧股份、杭叉集团、安徽合力、应流股份、豪迈科技等二线或细分子行业龙头。民生证券我国医美行业处于黄金成长期;民营机构成为服务终端的中坚力量;2015-2019年我国医美服务市场复合年增长率高达22.53%;2018年中以总收益183.79亿美元;占据全球13.5%的市场份额;已成为仅次于美国的全球第二大医美服务市场。推荐关注奥园美谷、康哲药业、爱美客。在医疗美容行业监管力度大幅收紧的背景下;医美机构整合效应明显;头部优质公司有望同行业的上升周期共振;最终实现业绩和估值的戴维斯双击;一改此前投资者认为的下游医美机构无投资价值的观念;给予“推荐”评级;

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