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童彬:一企稳大资金就动了,出手就是王牌!

早上三大股指集体翻红;整体呈现窄幅整理的走势;两市个股涨跌家数基本持平;行情依旧是在选择突破方向;这么看等待或许是最好的选择;这点我在问答平台上看到股友留言也大多是这个倾向。但大家其实心里也很清楚;这些东西人人都看得到;甚至于大家都清楚这些东西毫无营养;因为都已经结束的事情;啥也说明不了。就像很多大V小V昨天都在说「抱团瓦解」;结果今天茅台带队一涨;这脸又打得啪啪作响。说到底这些都是已经发生的事情;再怎么去解读都已经过去了;而真正需要触揣摩的是这背后各路资金;各种参与方的真实意图。一;量化眼中的市场资金的真实意图如何去看方法有很多;有些不靠谱;有些太复杂;而我自己这些年各种接触下来;觉得量化的方法可能更适合我们老百姓;因为它是基于对交易大数据的比对和汇总;当一个事情经常发生的时候;自然就可以判断出这背后的意图;就像当年谷歌利用搜索大数据锁定感冒高风险地区是一样的;一个地区都在搜索感冒药;那么结论一定是那里的人容易得感冒;无从辩驳。股市其实也是一样的;一种行为如果在某个特定的时点反复出现;那么这种行为背后的意图就可以判断出来;但这需要大数据的统计;在量化方法出现之前;很难做到这点。就像我用的「博量化系统」;其中有专门反映机构资金活跃程度的数据叫「机构库存」数据;和传统的资金进出不一样;它反映的是一只股票当中;机构交易行为积极的程度;显然机构越积极参与交易;对于这股票越看重;那后面的事情不用说也清楚;如果机构对一只股票不是很热情;或者热情度正在下降;那这股票未来会怎么样;我想我不说大家也很清楚了。就像下图中展示的「库存统计」数据;反映的就是连续3日、5日、10日有「机构库存」数据出现的个股数量;虽然市场在反复震荡;但是用博系统量化之后;就会发现;10日库存下降517→405;说明旧的持续热点确实在消退;但3日库存1029→1440、5日库存809→1102;都在提升;说明别看股票下跌;更多的股票;机构资金是活跃起来的。显然;机会是在增加;而不是减少。这就是看指数和真实市场的区别。二;低位的低吸意图而我拿「博系统」量化;确实有很多股票;低吸意图明显。就像华天酒店;由于众所周知的原因;前期一路下跌;前几天都快跌进净资产了。但下跌背后;这几天的机构资金的意图与之前完全不同。之前橙色的机构库存一直处于消失状态;机构资金放弃;但上周开始;虽然还是下跌;但机构库存开始出现;并且越来越多;说明机构资金积极;意图肯定变了。结果就是昨天市场继续大跌的时候;它不跌了;反而涨停。又比如山东玻纤;前期下跌之后也是;机构库存不断增加;机构资金意图变了;昨天直接就涨上去了。三;问题股也很明显而此刻短期有问题的股票;交易上明显是另外一种状态。很多没有「机构库存」的股票;震荡中也有上涨;但到最后就是破位再跌下去;并且跌的时候比涨起来更狠。之所以会有这样的状态;从博弈的角度也很好理解;你涨上去;涨一点没人会抛给你的;涨多了机构也不是傻子;不会做轿夫;所以有些股票非但不往上面做;而要往下面砸盘;砸的别人没方向;才有他们浑水摸鱼的机会。另外;指数过两天如果翻转上去;我也不会觉得奇怪;最近这种事情也不是发生了一次;两次了。关键是震荡行情中;这种看起来像断头铡的走势;如果只看表面涨跌;会迷惑很多人。因此;现在大家如果在行情的涨涨跌跌中;一涨就感到有点希望了;一跌就觉得可能要破位了;那可以到应用商店;下好一个「博系统」的手机应用;自己去量化有没有机构行为;并且到底机构到底是什么意图。只要看到了意图的改变;那么接下来手头股票是机会大还是风险大;自己也会很清楚了。

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