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韩裔基金爆仓亏损多少钱?2021中概股“爆仓”大跌事件原因解读

据知情人士透露,上周投资人比尔·黄(Bill Hwang)麾下公司Archegos Capital Management及其经纪银行开始对大规模蓝筹股头寸进行平仓,在美国股市上掀起了一场风暴。

  韩裔对冲基金经理Bill Hwang所管理的Archegos Capital Management LLC因高杠杆操作,出现爆仓并引发了华尔街银行200亿美元的强制抛售浪潮,其重仓股包括维亚康姆(VIAC)、DISCA、跟谁学、腾讯音乐、百度、雾芯科技(RLX)等。

  Primitive Ventures 创始合伙人、前丹华资本董事总经理万卉指出,Archegos Capital的150亿美元头寸被全部强制平仓,其名义风险敞口超过800亿美元。

  据测算,此次爆仓事件的主角Bill Hwang,在上周五合计亏掉了150亿美元(约合人民币984亿),是人类史上最大的个人投资者单日亏损。

  据媒体报道,26日高盛对Archegos Capital强制平仓所抛售的105亿美元美股里,百度、腾讯音乐、唯品会三只中概股的抛售额达到66亿美元,Discovery、维尔康姆、爱奇艺、跟谁学等公司抛售额也达到39亿美元。

  受此影响,这些中概股股价跌幅一度超过20%,甚至触发其他对冲基金的恐慌性避险抛盘。

  上周,部分中概股股价大跌。腾讯音乐上周累计跌幅达40.51%,百度累计跌幅24.73%,跟谁学累计跌幅66.45%,雾芯科技累计跌幅60.46%,唯品会累计跌幅35.01%。

  3月29日,瑞士信贷和野村控股双双发布亏损公告。

  周末有分析师用Archegos惯用的极高杠杆算了笔账,单Archegos砸下的窟窿就接近千亿美元。上周高盛和摩根分别“抢跑”105亿和80亿之后,仍然有很多券商没有来得及出完货,后续爆仓损失要各家自己承担。

  直接了解交易情况的人士说,Bill Hwang旗下的Archegos Capital Management使用的杠杆很大程度上是由野村控股和瑞士信贷集团等银行通过互换或所谓的差价合约(Contract For Difference,简称CFD) 提供的。

  通常情况下,投资者持有一家美国上市公司超过5%的股票,就必须披露持仓和增减持计划。但是,Archegos使用这种的衍生品建立起的仓位却不受此限制。利用这些衍生品,Bill Hwang做到了避开监管、大量持仓上市公司而无需披露头寸。

  什么是CFD?

  差价合约是一种比较新兴的金融衍生工具,是买家和卖家之间的一种合约,不涉及标的资产的交换,而是交易合约价和结算价之间的差额。   

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